Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906 1 24 15 200000 8206 000

Подготовка образовательных организаций к началу
учебного года в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

568 656,59

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

8 550,00

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1

1

2

Итого

x

x

577 206,59

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет

3

4

5

услуга

19

141521,4077

2 688 906,75

услуга

123

141521,4077

17 407 133,15

x
3

x
4

x
5

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1

2

Сумма, руб.
6

5

20 730 196,19

Итого
1

2

2

Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

6

427 460,10

Итого

x

x

x

427 460,10

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

4

5

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

1 006 600,00

-

4 810 848,00

-

Итого

x

5 817 448,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24

ИТОГО

в месяц
3

в год
4
2 963 133,60

246 927,80

5 909 370,24

246 927,80

*Рассчитывается

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе

2 963 133,60

Педагогические работники
в месяц
5
424 155,15
37 219,09
461 374,24

в год
6
5 089 861,80
334 971,83
5 424 833,63

в год
7
13 962 365,64
334 971,83
14 297 337,47

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
13 962 365,59

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

334 971,83

-

13 962 365,59

334 971,83

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

x

x

x

1
1
2
Итого

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом

п/п

Итого

x
*Рассчитывается

x

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

6

x

8

-

-

-

-

-

-

9
-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

В том числе за счет средств

№

1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

3

Сумма взноса, руб.

5

4

x

субсидии на выполнение
МЗ

4 289 201,24

4 188 709,68

3 071 720,43
404 908,60
712 080,65

ПОУ

целевая субсидии

6

7

73 693,80
9 714,18
17 083,56

14 297 337,47
14 297 337,47
14 297 337,47

3 145 414,24
414 622,79
729 164,21
28 594,67

27 924,73

669,94

14 297 337,47

28 594,67
4 317 795,91

27 924,73
4 216 634,41

669,94
101 161,49

x

x

родительской платы
на организацию
отдыха детей
8

100 491,54

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.

10

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

п/п

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

1
1
Итого

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

В том числе за счет средств

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1
1

Налог на имущество

2,2

48 356,90

2 545,10

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

379 103,20

19 952,80

427 460,10

22 497,90

Итого

-

x
*Рассчитывается

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1
1

Пени
Пени

Итого

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

30,00
30,00

x

5 000,00
500,00
30,00
5 530,00

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

x

x

x

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер

3

4

Итого

6 249,36
24 142,59
30 391,95

5 936,89
16 275,93

312,47
7 866,66

22 212,82

8 179,13

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

*Рассчитываетс

я путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого

*Рассчитывается

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

1
1

2
Электроснабжение

3

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

п/п

Размер потребления
ресурсов

4
65 073,30

(с учетом НДС), руб.

5

651,63
1 876,59
2 293,44
184,80

Итого

x
*Рассчитывается

Индексация, %

Сумма, руб.*

6
8,10

8,31

2 265,07
37,73
67,58
627,06

2 060,15
2 060,15
63,47
606,31

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
692 000,00

8
324 900,00

1 236 000,00
224 000,00
195 000,00
59 678,65
2 406 678,65

698 250,00
38 950,00
96 900,00
57 000,00

9
17 100,00
36 750,00
2 050,00
5 100,00
2 678,65

1 216 000,00

63 678,65

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

51 761,27
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

7

Итого

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

x

x

-

-

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

Наименование расходов

№

п/п

2

1
1

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

7 113,60

7 113,60

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Диспетчерский контроль доступа
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
ТО установок доочистки воды
Ремонт кровли
Вывоз деревьев
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

54 475,20
10 400,00
15 767,52
43 804,80
7 857,20
34 320,00
72 384,00
5 203,20
3 154,44
1 843,20
45 092,42
20 384,00
568 656,59
30 000,00

54 475,20
10 400,00
15 767,52
43 804,80
7 857,20
34 320,00
72 384,00
5 203,20
3 154,44
1 843,20
45 092,42
20 384,00
568 656,59
30 000,00

1

8 550,00

8 550,00

x

x

929 006,17

929 006,17

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

16
Итого

x

6 757,92
51 383,79

355,68
3 091,41

14 979,14

788,38

32 604,00
31 131,69
4 943,04

1 716,00
41 252,31
260,16

10 400,00
43 804,80
7 857,20

3 154,44
1 843,20
32 556,36
20 384,00

12 536,06
568 656,59
30 000,00
8 550,00
171 799,58

60 000,00

577 206,59

-

120 000,00

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
Повышените квалификации педагогов 8255
Лицензия Касперский
ПО для терминала
Повышените квалификации педагогов 8255
x

3
2
2
1
1
2

4

4
1
1
1
x

Сумма, руб.

5
781 822,41
41 124,12
39 360,00
3 600,00
18 000,00
173 310,27
7 000,00
15 100,00
22 000,00
1 101 316,80

субсидии на
выполнение МЗ
6
741 138,62
39 067,91
8 892,00
1 575,59

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

40 683,79
2 056,21
468,00
2 024,41

18 000,00
72 000,00

101 310,27
7 000,00
15 100,00
22 000,00
827 774,12

153 542,68

-

В том числе за счет средств
Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

12

30 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

120 000,00

-

-

-

п/п

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

1
1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Итого

x
*Рассчитывается

путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

целевой субсидии

6

7

8

родительской платы за
присмотр и уход

381 900,00

5
181 900,00

50 000,00

-

-

4 100,00

4 100,00

-

-

-

9
150 000,00

5 013 373,39

69 285,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000,00

-

100 000,00

-

-

-

150 000,00

-

-

-

-

453 089,38

58 124,00

241 959,71

-

6 102 462,77

313 409,67

391 959,71

-

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

10

11

доходов от
операций с
активами
12

-

-

-

-

-

-

-

71 378,20

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

-

150 000,00

3 005,67

-

-

-

5 322 709,52

3 005,67

71 378,20

-

4 872 709,52