Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906 1 24 15 200000 8206 000

Подготовка образовательных организаций к началу
учебного года в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

568 656,59

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

8 550,00

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1

1

2

Итого

x

x

577 206,59

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет

3

4

5

услуга

19

141521,4077

2 688 906,75

услуга

123

141521,4077

17 407 133,15

x
3

x
4

x
5

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1

2

Сумма, руб.
6

5

21 936 163,18

Итого
1

2

2

Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

6

436 477,74

Итого

x

x

x

436 477,74

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

4

5

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

1 006 600,00

-

4 810 848,00

-

Итого

x

5 817 448,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24

ИТОГО

в месяц
3

в год
4
3 089 861,76

257 488,48

5 909 370,24

257 488,48

*Рассчитывается

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе

3 089 861,76

Педагогические работники
в месяц
5
485 535,07
37 219,09
522 754,16

в год
6
5 826 420,84
334 971,83
6 161 392,67

в год
7
14 825 652,84
334 971,83
15 160 624,67

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
14 825 652,84

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

334 971,83

-

14 825 652,84

334 971,83

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

x

x

x

1
1
2
Итого

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом

п/п

Итого

x
*Рассчитывается

x

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

6

x

8

-

-

-

-

-

-

9
-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

В том числе за счет средств

№

1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

3

Сумма взноса, руб.

5

4

x

субсидии на выполнение
МЗ

4 548 187,41

4 447 695,84

3 261 643,62
429 943,93
756 108,29

ПОУ

целевая субсидии

6

7

73 693,80
9 714,18
17 083,56

15 160 624,67
15 160 624,67
15 160 624,67

3 335 337,43
439 658,12
773 191,86
30 321,25

29 651,31

669,94

15 160 624,67

30 321,25
4 578 508,66

29 651,31
4 477 347,16

669,94
101 161,49

x

x

родительской платы
на организацию
отдыха детей
8

100 491,54

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.

10

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

п/п

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

1
1
Итого

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

В том числе за счет средств

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1
1

Налог на имущество

2,2

48 356,90

2 545,10

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

388 120,84

19 952,80

436 477,74

22 497,90

Итого

-

x
*Рассчитывается

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1
1

Пени
Пени

Итого

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

30,00
30,00

x

5 000,00
500,00
30,00
5 530,00

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

x

x

x

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер

3

4

Итого

6 249,36
24 279,40
30 528,76

5 936,89
16 412,74

312,47
7 866,66

22 349,63

8 179,13

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

*Рассчитываетс

я путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого

*Рассчитывается

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

1
1

2
Электроснабжение

3

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

п/п

Размер потребления
ресурсов

4
65 073,30

(с учетом НДС), руб.

5

651,63
1 876,59
2 293,44
184,80

Итого

x
*Рассчитывается

Индексация, %

Сумма, руб.*

6
8,10

8,31

2 265,07
37,73
67,58
627,06

2 060,15
2 060,15
63,47
606,31

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
692 000,00

8
324 900,00

1 236 000,00
224 000,00
195 000,00
59 678,65
2 406 678,65

638 250,00
38 950,00
96 900,00
57 000,00

9
17 100,00
36 750,00
2 050,00
5 100,00
2 678,65

1 156 000,00

63 678,65

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

51 761,27
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

7

Итого

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

x

x

-

-

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

Наименование расходов

№

п/п

2

1
1

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

7 113,60

7 113,60

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Диспетчерский контроль доступа
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
ТО установок доочистки воды
Ремонт кровли
Вывоз деревьев
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

54 475,20
10 400,00
15 767,52
43 804,80
5 400,00
34 320,00
36 131,69
5 203,20
3 154,44
1 843,20
100 989,71
23 500,00
568 656,59
30 000,00

54 475,20
10 400,00
15 767,52
43 804,80
5 400,00
34 320,00
36 131,69
5 203,20
3 154,44
1 843,20
100 989,71
23 500,00
568 656,59
30 000,00

1

8 550,00

8 550,00

17

электрозамеры

1

12 800,00

12 800,00

18

Ремонт водонагревателя.

1

10 600,00

10 600,00

Акарицидная обработка против клещей.
Услуги по обследованию витражей лестничных клеток на объекте.
x

1
1
x

4 914,59
12 000,00
989 624,54

4 914,59
12 000,00
989 624,54

16

19
20
Итого

x

6 757,92
51 383,79

355,68
3 091,41

14 979,14

788,38

32 604,00
31 131,69
4 943,04

1 716,00
5 000,00
260,16

10 400,00
43 804,80
5 400,00

47 818,37

3 154,44
1 843,20
16 382,97
23 500,00

36 788,37
568 656,59

30 000,00
8 550,00
12 800,00
10 600,00
4 914,59
12 000,00
60 000,00

232 417,95

577 206,59

-

120 000,00

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
Паспортизация вентиляции
Лицензия Касперский
ПО для терминала
Повышените квалификации педагогов 8255
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Бухобслуживание
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".

Количество
договоров, шт.

3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Стоимость услуги, руб.

4

Сумма, руб.

5
793 675,79
41 124,12
39 360,00
3 600,00
18 000,00
143 417,57
11 250,00
7 000,00
15 100,00
22 000,00
13 070,70
38 502,00
15 000,00
3 000,00

субсидии на
выполнение МЗ
6
752 992,00
39 067,91
8 892,00
1 575,59

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

40 683,79
2 056,21
468,00
2 024,41
62 990,27

30 000,00
18 000,00
80 427,30

11 250,00
7 000,00
15 100,00
22 000,00
13 070,70
38 502,00
15 000,00
3 000,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

-

15
16
17
Итого

Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".
Передача неисключительных прав ПО Kaspersky.
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).
x

10 320,00
7 000,00
3 000,00
1 184 420,18

1
1
1
x

850 877,50

10 320,00
7 000,00
3 000,00
153 542,68

-

-

180 000,00

-

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

10

11

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

1
1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5
6
7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

субсидии на
выполнение МЗ

407 000,50

5
207 000,50

10 100,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

50 000,00

-

-

9 800,00

300,00

-

-

5 020 308,02

126 220,30

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости строительных материалов

100 000,00

-

100 000,00

-

-

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

140 000,00

-

-

-

-

423 162,68

28 497,30

241 659,71

-

6 100 571,20

371 518,10

391 959,71

-

Итого

x
*Рассчитывается

путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

родительской платы за
присмотр и уход
9
150 000,00
4 822 709,52
-

доходов от
операций с
активами
12

-

-

-

-

-

-

71 378,20

-

-

-

-

-

-

-

140 000,00

-

-

-

-

150 000,00

3 005,67

-

-

-

5 262 709,52

3 005,67

71 378,20

-