Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Итого

Примечание

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906125152000008241812

Проведение ремонта, перепланировки зданий,
помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж
зданий и сооружений образовательных организаций
(ремонт кровли) в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

600 000,00

906125152000008245000

Выполнение в зданиях образовательных организаций
аварийного ремонта конструкций и помещений, систем
жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а
также наружных инженерных сетей и объектов,
расположенных на территориях образовательных
организаций в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

17 644,57

906125152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)

8 550,00

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1

1

2

3

Итого

x

x

Единица измерения

Объем услуг (работ)

626 194,57

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1

2

Наименование услуги (работы)
2
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 1-3
лет
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 3-8
лет

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

услуга

17

181516,7306

3 085 784,42

услуга

113

181516,7306

20 511 390,56

x
3

x
4

x
5

5

6

23 597 174,98

Итого
1

2

2

Сверх установленного муниципального задания

6

1
2
3

налог на имущество и землю

433 120,94

Итого

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

433 120,94

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

2

Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
(родительская плата)

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

909 000,00

-

4 100 000,00

-

Итого

x

5 009 000,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24

ИТОГО

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3

в год
4
3 477 726,60

289 810,55

5 909 370,24

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

289 810,55

3 477 726,60

Педагогические работники
в месяц
5
558 947,77
28 687,98
587 635,75

в год
6
6 707 373,24
258 191,83
6 965 565,07

в год
7
16 094 470,08
258 191,83
16 352 661,91

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

8
16 094 470,04

9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

258 191,83

-

16 094 470,04

258 191,83

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

x

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом

п/п

Итого

Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
4
12

x

x

5
57,5

x

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

6

8

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

10

-

-

-

-

-

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %

3

4

5

6

7

4 828 341,01

77 457,54

п/п
1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого

x

4 905 798,58

16 352 661,91
16 352 661,91
16 352 661,91

3 597 585,62
474 227,20
833 985,76

x
16 352 661,91
x

3 540 783,41
466 739,63
820 817,97

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

56 802,20
7 487,56
13 167,78

-

-

32 705,32

32 188,94

516,38

32 705,32
4 938 503,90

32 188,94
4 860 529,96

516,38
77 973,93

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

1
1
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

1

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

1

Налог на имущество

2,2

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

Итого

-

x

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

48 030,94

1 742,06

385 090,00

13 967,00

433 120,94

15 709,06

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии
8
-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3

Пени
Пени

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1
1

4

5

x

x

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

Итого

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

1 000,00
1 000,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

500,00
1 000,00
1 500,00

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

-

-

-

-

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

x

x

x

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

5

6

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер

3

4

Итого

6 249,36
24 314,19
30 563,55

6 030,63
16 532,92

218,73
7 781,27

22 563,55

8 000,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

*Рассчитываетс

я путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

2

3

4

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

1
1

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

2
Электроснабжение

3

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

4
65 073,30

(с учетом НДС), руб.

5

651,63
1 876,59
2 293,44
184,80

Итого

x

Индексация, %

Сумма, руб.*

6
8,10

8,31

2 265,07
37,73
67,58
627,06

2 060,15
2 060,15
63,47
606,31

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
692 000,00

8
330 030,00

9

1 236 000,00
224 000,00
195 000,00
63 524,28
2 410 524,28

580 930,00
40 047,50
110 975,00
61 017,50

21 070,00
1 452,50
4 025,00
2 506,78

1 123 000,00

41 024,28

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

11 970,00

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

47 915,64
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

Итого

x

Сумма, руб.

7
-

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№

п/п

1

В том числе за счет средств

Наименование расходов

2

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

4

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

9

5

6

1

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

11 598,29

11 598,29

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Диспетчерский контроль доступа
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Прочие
ТО установок доочистки воды
ТО компьютерной техники
Аварийный ремонт ХВС в подвале, помещение № 1

1
1
1
1
1
1
1
1
12
4
1
1
3
1

57 264,68
5 200,00
37 644,46
42 120,00
5 400,00
36 315,00
42 000,00
5 204,16
3 043,92
2 744,64
113 863,44
28 480,00
48 000,00
17 644,57

57 264,68
5 200,00
37 644,46
42 120,00
5 400,00
36 315,00
42 000,00
5 204,16
3 043,92
2 744,64
113 863,44
28 480,00
48 000,00
17 644,57

11 098,29
54 661,83

500,00
2 602,85

36 326,46

1 318,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

5 200,00
42 120,00
5 400,00
34 740,00
37 030,00
5 022,01

1 575,00
4 970,00
182,15
3 043,92
2 744,64
28 011,44
28 480,00

85 852,00
48 000,00
17 644,57

16
17
Итого

Ремонт кровли над помещениями № 10,14,15,25,29
Подготовка системы отопления
x

x

Наименование расходов

Количество договоров,
шт.

1
1
x

600 000,00
8 550,00
1 065 073,16

600 000,00
8 550,00
1 065 073,16

178 878,59

145 000,00

600 000,00
8 550,00
626 194,57

-

115 000,00

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
Лабораторные исследования воды.
Лицензия "Парус"
Производственный контроль
Бухобслуживание
Прочие
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Повышените квалификации педагогов 8255
Повышените квалификации педагогов
Образовательные услуги (6 программ)
x

3
2
2
1
1
2

Стоимость услуги, руб.

4

1
1
1
1
1
1
x

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

5
944 083,00
40 137,18
31 546,50
20 000,00
67 661,40
20 000,00
155 085,84
13 923,00
13 000,00
17 000,00

6
911 040,00
38 158,42
13 238,50

1 322 436,92

962 436,92

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

33 043,00
1 978,76
6 408,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

11 900,00
20 000,00
67 661,40

20 000,00
78 570,24

76 515,60
13 923,00

13 000,00
17 000,00
170 000,00

-

-

190 000,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

субсидии на
выполнение МЗ

4 316 479,68

7

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

150 000,00

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

577 980,86

18 295,92

346 679,27

5 459 460,54

355 295,92

446 679,27

-

x

-

6

Увеличение стоимости основных средств

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

5
165 000,00

целевой субсидии

1
1

Итого

365 000,00

ПОУ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

50 000,00

-

8
-

9
150 000,00

-

-

-

-

172 000,00

-

-

-

безвозмездных денежных
поступлений
10

родительской платы на
организацию отдыха детей

доходов от
операций с
активами

11

12

-

-

-

-

-

-

4 071 595,74

-

72 883,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00

-

50 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

-

-

210 000,00

3 005,67

-

-

-

4 581 595,74

3 005,67

72 883,94

-

-