Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)

____________

И.Р.Соколовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"08" апреля 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

Коды

от "08" апреля 2026 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

08.04.2026

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65322200
6674124726
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2026 г
текущий
финансовый год

на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

949 292,25

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

0

0

000

0000

32 164 686,00

31 178 000,00

31 178 000,00

0

000

0000

32 164 686,00

31 178 000,00

31 178 000,00

0

000

0000

27 194 686,00

26 208 000,00

26 208 000,00

4

130

0000

27 194 686,00

26 208 000,00

26 208 000,00

2

130

0000

970 000,00

970 000,00

970 000,00

2

130

0000

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0

000

0000

33 113 978,25

31 178 000,00

31 178 000,00

0

000

0000

23 776 593,94

22 957 593,94

22 957 593,94

0

000

0000

18 261 592,89

17 632 560,63

17 632 560,63

2

211

0703

315 356,33

315 356,33

315 356,33

4

211

0701

17 796 236,56

17 167 204,30

17 167 204,30

Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1000

000

0000000000

1200

130

0000000000

0

х
00000000000000
000
00000000000000
000

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

130

0000000000

90600000100

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

2000

000

0000000000

0

2100

000

0000000000

0

2110

111

0000000000

0

Заработная плата

111

0000000000

0

Заработная плата

111

0000000000

90600000100

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000

11

12

13

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю

111

0000000000

90600000100

2140

119

0000000000

0

2141

119

0000000000

0

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000100

2600

000

0000000000

0

2640

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000100

244

0000000000

90600000100

247

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

850

0000000000

0

взносы

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

2660

2300

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000

4

266

0701

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0

000

0000

5 515 001,05

5 325 033,31

5 325 033,31

0

000

0000

5 515 001,05

5 325 033,31

5 325 033,31

2

213

0703

95 237,61

95 237,61

95 237,61

4

213

0701

5 419 763,44

5 229 795,70

5 229 795,70

0

000

0000

8 886 683,31

7 772 705,06

7 772 705,06

0

000

0000

7 671 747,74

6 560 907,89

6 563 907,89

2

225

0701

171 915,60

171 915,60

171 915,60

2

226

0701

225 300,00

225 300,00

225 300,00

2

310

0701

250 000,00

250 000,00

250 000,00

2

342

0701

3 733 303,87

2 952 784,40

2 952 784,40

2

345

0701

150 000,00

150 000,00

150 000,00

2

346

0701

250 000,00

250 000,00

250 000,00

2

221

0703

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2

223

0703

2 116,36

2 116,36

2 116,36

2

225

0703

55 553,23

55 553,23

55 553,23

2

226

0703

204 738,23

204 738,23

204 738,23

2

310

0703

100 000,00

2

344

0703

50 000,00

2

346

0703

158 328,71

147 217,74

147 217,74

2

342

0709

94 661,81

90 000,00

90 000,00

4

221

0701

31 723,15

31 723,15

31 723,15

4

223

0701

70 861,60

74 000,00

77 000,00

4

225

0701

142 196,77

142 196,77

142 196,77

4

226

0701

1 465 048,41

1 492 362,41

1 492 362,41

4

310

0701

208 000,00

4

342

0701

266 000,00

279 000,00

279 000,00

4

346

0701

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0

000

0000

1 214 935,57

1 211 797,17

1 208 797,17

2

223

0703

36 797,17

36 797,17

36 797,17

4

223

0701

1 178 138,40

1 175 000,00

1 172 000,00

0

000

0000

450 701,00

447 701,00

447 701,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

853

0000000000

0

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2310

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

0

853

0000000000

0

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

0

00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

447 701,00

447 701,00

447 701,00

2

291

0703

12 983,33

12 983,33

12 983,33

4

291

0701

434 717,67

434 717,67

434 717,67

0

000

0000

3 000,00

2

293

0703

1 500,00

2

296

0703

1 500,00

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Код по бюджетной
классификации

на 2026 г
(текущий
финансовый год)

на 2027 г
(первый год
планового
периода)

на 2028 г
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

4.1

5

6

7

8

26000

х

8 886 683,31

7 772 705,06

7 772 705,06

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

8 886 683,31

7 772 705,06

7 772 705,06

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 393 968,33

3 226 282,33

3 226 282,33

26411

х

3 393 968,33

3 226 282,33

3 226 282,33

3 393 968,33

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.1

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26411.7

2028

0000000000

1.1.2
1.1.2.1

3 226 282,33

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

5 492 714,98

4 546 422,73

4 546 422,73

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

309 204,99

309 204,99

309 204,99

309 204,99

1.1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.2.1.3

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26451.7

2028

0000000000

1.1.2.2

3 226 282,33

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

309 204,99
309 204,99

х

5 183 509,99
5 183 509,99

1.1.2.2.1

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.2.2
1.1.2.2.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)
в том числе по году начала закупки (2028 год)

26452.6
26452.7

2027
2028

0000000000
0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
№ 127
(должность)

А.В.Евдокимова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

Е.В.Волегова
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Ю.А.Джуманова
(фамилия, инициалы)

" 08 "

(расшифровка подписи)

апреля

2026 г.

269-15-43
(телефон)

4 237 217,74

4 237 217,74

4 237 217,74
4 237 217,74

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

п/п
1
1
2
3
4

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость

Примечание

-

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3
x

4
x

5

Итого

-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

Единица измерения

1

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет

услуга

2

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет

услуга

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

3
Итого

1
2
3

4

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
5

Сумма, руб.
6

199 308,60

3 786 863,40

199 308,60

19 930 860,00

19

100
256 944,86

2 055 558,88

8

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2

1

Объем услуг (работ)

3
В рамках установленного муниципального задания

x
4

x
5

x

x

x

26 759 968,33
6

Налог на имущество
Земельный налог

47 233,32
387 484,35

Итого

434 717,67

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC
РФ расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

3

4

5

970 000,00
4 000 000,00
-

Итого

x

4 970 000,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
449 820,79
5 397 849,52

ИТОГО

5 397 849,52

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
281 214,80
3 374 577,53

281 214,80

В том числе за счет средств

Педагогические работники
в месяц
5
751 984,13
35 039,59
787 023,72

3 374 577,53

в год
6
9 023 809,51
315 356,33
9 339 165,84

субсидии на
выполнение МЗ

в год
7
17 796 236,56
315 356,33
18 111 592,89

8
17 796 236,56

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

Эквайринг
12

315 356,33

-

-

17 796 236,56

315 356,33

-

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x
Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

ПОУ

7

8

x

9

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

x

x

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

150 000,00
1

12

0

-

x

x

x

150 000,00

3
Итого

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

150 000,00

-

150 000,00

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

Итого

5 478 477,88

18 111 592,89
18 111 592,89
18 111 592,89

x

18 111 592,89
x

4 017 550,44
529 586,19
931 341,25

5 383 870,96

8

94 606,89

3 948 172,04
520 440,86
915 258,06

35 892,47

630,71

36 523,18
5 515 001,06

35 892,47
5 419 763,43

630,71
95 237,61

Эквайриннг
9

-

69 378,39
9 145,33
16 083,17

36 523,18

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1

В том числе за счет средств
Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

1

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")

-

-

2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")

-

-

3

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")

-

-

4

Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)

-

Итого

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3

4
2,2
1,5
x

2
Налог на имущество
Земельный налог

2 211 090,91
26 603 800,00

Итого

В том числе за счет средств

48 644,00
399 057,00
447 701,00

47 233,32
387 484,35
434 717,67

1 410,68
11 572,65
12 983,33

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

2

Итого

x

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

2

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

1 500,00

1 500,00
x

родительской платы за
присмотр и уход

-

1 500,00

Итого

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

1 500,00

3 000,00

-

3 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого

311,28
1 427,19

7 470,60
34 252,55
-

7 253,95
24 469,20

216,65
9 783,35

41 723,15

31 723,15

10 000,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

Итого

целевой субсидии

8

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

9

10

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

Индексация, %

Сумма, руб.*

4
12,38846
2208,68
81,24
87,28
789,80

5

6

x

x

x

430 000,00
635 000,00
35 000,00
114 935,57
72 977,63
1 287 913,20

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
34 709,72
287,50
430,82
1 316,86
92,40

(с учетом НДС), руб.

субсидии на
выполнение МЗ
7
417 530,00
615 020,96
33 985,00
111 602,44
70 861,60

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

12 470,00
19 979,04
1 015,00
3 333,13
2 116,36

1 249 000,00

38 913,53

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Аренда оборудования

Итого

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

6

-

ПОУ

7

-

8

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

1
1

2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)

2

ТО установок доочистки воды

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого

3

4
0

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5

6

7

8

12/4

42 000,00

42 000,00

35 952,00

35 952,00

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

12

5 821,20

5 821,20

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ

4
12
12

1 814,40
11 970,00
56 640,00

1 814,40
11 970,00
56 640,00

4
0
0
0
0

10 800,00
16 440,00
14 700,00
5 400,00
61 440,00
106 688,00
369 665,60

10 800,00
16 440,00
14 700,00
5 400,00
61 440,00
106 688,00
369 665,60

Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
Прочие работы
обслуживание контейнерной площадки
x

x

0
x

40 782,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

1 218,00

15

35 952,00

-

5 821,20

249,84
1 638,33

11 720,16
55 001,67

-

1 846,76
426,30
174,00
50 000,00
55 553,23

14 593,24
14 273,70
5 826,00
142 196,77

1 814,40

10 800,00
-

5 400,00
55 440,00
56 688,00

-

-

171 915,60

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого

Наименование расходов

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Прочие услуги
Плата за ведение бух. учета
Курсы повышения квалификации
Прочие услуги
x

Количество
договоров, шт.

3
1
0
0
0
1
1
x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

63 458,24
39 542,40
1 404 600,00
20 800,00
287 994,43
22 005,57
56 686,00
1 895 086,64

8 566,74
38 395,67
1 361 400,00
-

391,50
1 146,73
43 200,00
137 994,43
22 005,57

54 500,00
-

20 800,00
150 000,00

-

225 300,00

56 686,00
1 465 048,41

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

204 738,23

-

-

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
Итого

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля
x

3
1
x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4

5

6

7

8

-

-

-

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

1
1
2
3
Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4

5

6

7

8

-

x

-

-

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6
7

8

9

Наименование расходов

2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

x

100 000,00

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

15

Доходы от
операций с
активами
16

558 000,00

208 000,00

-

-

250 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 093 965,68

266 000,00

-

-

-

3 733 303,87

-

94 661,81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

150 000,00

-

-

-

-

-

-

440 328,71

32 000,00

-

-

250 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 292 294,39

506 000,00

-

-

4 383 303,87

-

94 661,81

-

-

-

-

50 000,00
158 328,71

308 328,71